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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 889.2300 | ▲0.12 | ▲0.01 | 889.2300 | 848.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
889.23000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 英鎊 | ||
| 本年迄今收益% | 1.59 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
122.42 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.22% | -2.68 | 1.56 | -3.36 |
| 三年 | 0.62% | -1.94 | 0.96 | -0.36 |
| 五年 | 0.55% | -1.50 | 0.94 | -0.27 |
| 十年 | 0.43% | -2.25 | 0.95 | -0.36 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 2.28000% 22-06.06.23 | 3.55 |
| DNB BANK ASA-REG-S 1.37500% 19-12.06.23 | 3.51 |
| NORDEA BANK LONDON PLC ECD 0.00000% 21.06.22-21.06.23 | 3.46 |
| AUSTRIA, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 29.03.23-05.07.23 | 3.46 |
| NETHERLANDS, KINGDOM OF-REG-S ECP 0.00000% 06.03.23-06.04.23 | 2.91 |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA-REG-S 3M LIBOR+10BP 18-24.05.23 | 2.34 |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.87500% 20-05.06.23 | 2.33 |
| BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 04.01.23-04.04.23 | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
889.2300
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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