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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 104.5600 | ▼0.28 | ▼0.27 | 109.9200 | 87.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
104.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
272.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.68% | 0.30 | 0.16 | 9.09 |
| 三年 | 17.40% | 0.24 | -0.22 | 9.02 |
| 五年 | 19.97% | 0.25 | -0.08 | 7.83 |
| 十年 | 16.13% | 0.27 | -0.10 | 6.77 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 8.98 |
| Software | 8.47 |
| Oil & Gas | 8.29 |
| Healthcare Plans | 6.83 |
| Telecommunication Services | 5.14 |
| Consumer Packaged Goods | 4.98 |
| Medical Devices & Instruments | 4.78 |
| Business Services | 4.44 |
| Insurance | 4.26 |
| Construction | 4.18 |
| REITs | 3.80 |
| Industrial Products | 3.28 |
| Vehicles & Parts | 2.64 |
| Drug Manufacturers | 2.54 |
| Transportation | 2.51 |
| Media-Diversified | 2.47 |
| Real Estate | 2.30 |
| Credit Services | 2.28 |
| Homebuilding & Construction | 2.25 |
| Diversified Financial Services | 2.22 |
| Packaging & Containers | 2.04 |
| Industrial Distribution | 2.02 |
| Asset Management | 2.01 |
| Retail -Cyclical | 1.67 |
| Hardware | 1.54 |
| Utilities - Regulated | 1.37 |
| Steel | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD USD.0003 ORD | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
104.5600
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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