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2017年 03月 28日 星期二
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貝萊德世界礦業基金 A2

BGF World Mining A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/27 32.8800 ▼0.65 ▼1.94 36.6700 23.6500

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/03/27)
32.88000 計價幣別 美金
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 5.08 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
5,804.10
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.80% 1.46 1.02 -4.73
三年 32.16% -0.17 1.05 -2.66
五年 29.18% -0.38 1.09 -2.00
十年 34.50% 0.00 1.03 -2.73

行業比重

截至:2017/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 85.33
Asset Management 1.79
Chemicals 1.53

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
RIO TINTO PLC 9.48
GLENCORE PLC 8.98
VALE S A 8.66
BHP BILLITON PLC 7.24
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.57
NEWMONT MINING CORP 4.13
TECK RESOURCES B LTD 3.87
NEWCREST MINING LTD 3.70
RANDGOLD RESOURCES LTD. ADS 3.56
LUNDIN MINING CORP. 3.43

基金速覽

 
淨值美金 32.8800 ▼1.94%
更新日期 2017/03/27
基金組別 天然資源股票
組別排名 1 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/03/27
年初至今 ▲5.08%
一年 ▲35.98%
三年收益率(年度化) ▼9.56%
五年收益率(年度化) ▼13.03%
累積報酬 ▲229.62%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 A2 32.88000 ▼1.94

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