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貝萊德世界礦業基金 A2

BGF World Mining A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/21 30.3700 ▲0.05 ▲0.16 36.6700 27.5900

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/06/21)
30.37000 計價幣別 美金
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% -2.94 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
5,517.67
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.97% 1.04 1.02 -4.73
三年 32.14% -0.20 1.05 -2.66
五年 27.73% -0.23 1.09 -2.00
十年 34.28% -0.08 1.03 -2.73

行業比重

截至:2017/05
行業類別 百分比%
Metals & Mining 87.27
Chemicals 1.81
Asset Management 1.47

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
RIO TINTO PLC 9.75
GLENCORE PLC 9.16
BHP BILLITON PLC 8.14
VALE ADR REPRESENTING ONE PREF CLA 7.75
NEWMONT MINING CORP 4.34
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.20
TECK RESOURCES B LTD 4.16
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 3.87
LUNDIN MINING CORP 3.30
SOUTH32 LTD 3.15

基金速覽

 
淨值美金 30.3700 ▲0.16%
更新日期 2017/06/21
基金組別 天然資源股票
組別排名 5 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/06/21
年初至今 ▼2.94%
一年 ▲10.56%
三年收益率(年度化) ▼13.11%
五年收益率(年度化) ▼11.63%
累積報酬 ▲204.46%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 A2 30.37000 ▲0.16

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