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貝萊德世界礦業基金 A2

BGF World Mining A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/21 36.8100 ▼0.96 ▼2.54 39.1900 28.8000

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/09/21)
36.81000 計價幣別 美金
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 17.64 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
6,393.54
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.02% 1.39 1.02 -4.73
三年 32.87% -0.06 1.05 -2.66
五年 28.43% -0.10 1.09 -2.00
十年 34.50% -0.03 1.03 -2.73

行業比重

截至:2017/08
行業類別 百分比%
Metals & Mining 95.48
Asset Management 1.73
Chemicals 1.55

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
GLENCORE PLC 9.73
RIO TINTO PLC 9.70
BHP BILLITON PLC 9.36
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 8.56
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 5.04
TECK RESOURCES B LTD 4.93
NEWMONT MINING CORP 4.27
SOUTH32 LTD 3.75
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 3.61
LUNDIN MINING CORP 3.43

基金速覽

 
淨值美金 36.8100 ▼2.54%
更新日期 2017/09/21
基金組別 天然資源股票
組別排名 1 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/09/21
年初至今 ▲17.64%
一年 ▲23.23%
三年收益率(年度化) ▼5.85%
五年收益率(年度化) ▼9.36%
累積報酬 ▲269.02%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 A2 36.81000 ▼2.54

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