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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 82.4300 | ▼0.1 | ▼0.12 | 84.4100 | 69.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
82.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 北美（間接） | ||
| 本年迄今收益% | -2.31 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
54.92 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.75% | -0.11 | 0.88 | -0.12 |
| 三年 | 20.03% | -0.15 | 0.91 | -1.11 |
| 五年 | 23.29% | -0.05 | 1.03 | -4.05 |
| 十年 | 19.41% | 0.10 | 1.01 | -3.66 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 94.58 |
| Healthcare Providers & Services | 1.34 |
| Travel & Leisure | 0.90 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
82.4300
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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