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2017年 08月 24日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/22 207.5967 ▲0.0069 0 207.5967 205.3878

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/08/22)
207.59673 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.82 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
612.99
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.10% 7.38 0.29 -0.02
三年 0.13% 4.07 0.29 -0.05
五年 0.12% 2.56 0.22 -0.02
十年 0.30% 1.98 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUNDUSD IN 9.06
NEUCP BRED 0% 050717 8.31
NEUCP BRED 0% 030717 6.00
ECD BELFIUS BK SA NV 0% 030717 4.62
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.83 120118 3.89
NEUCP INTESA SAN LDN 0% 030717 3.85
NEUCP JYSKE BANK A/S 0% 130717 3.85
NEUCP SOC GEN OIS+0.61 280318 3.10
ECD LLOYDS BANK PLC USD+0.63 050218 3.09
NEUCP NATIXIS OIS+0.65 180118 3.08

基金速覽

 
淨值美金 207.5967 0%
更新日期 2017/08/22
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/08/22
年初至今 ▲0.82%
一年 ▲1.08%
三年收益率(年度化) ▲0.53%
五年收益率(年度化) ▲0.35%
累積報酬 ▲107.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 207.59673 0

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