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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/04 218.9825 ▲0.0001 0 218.9825 218.6779

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/05/04)
218.98248 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.02 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
372.05
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.11% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.05% 1.10 0.29 -0.02
三年 0.29% 1.49 0.29 -0.05
五年 0.24% 2.26 0.22 -0.02
十年 0.24% 1.90 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
TD SWEDBANK AB 01-MAR-2021 6.85
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 21-APR-2021 3.95
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-APR-2021 3.95
SBAB BANK AB (PUBL) 17-MAY-2021 3.69
COFACE SA 10-MAY-2021 3.69
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 17-MAY-2021 3.16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-JUN-2021 2.90
BNPP INSC USD 1D ST VNAV I C 2.55
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 23-MAR-2021 1.58
DANONE SA 04-MAY-2021 0.53

基金速覽

 
淨值美金 218.9825 0%
更新日期 2021/05/04
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2021/05/04
年初至今 ▲0.02%
一年 ▲0.14%
三年收益率(年度化) ▲1.44%
五年收益率(年度化) ▲1.33%
累積報酬 ▲118.98%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 218.98248 0

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