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2024年 07月 23日 星期二
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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/22 241.4003 ▲0.1026 ▲0.04 241.4003 229.0058

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/07/22)
241.40030 計價幣別 美金
基金類別 貨幣市場 - 美元
本年迄今收益% 2.97 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
715.02
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.38% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.10% -1.93 0.07 4.89
三年 0.65% -1.23 0.96 0.25
五年 0.62% -0.62 0.98 0.12
十年 0.50% 1.04 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES DOLLAR 8.21
LU0090884072 4.70
BANCO SANTANDER SA 01-MAR-2023 3.25
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 06-MAR-2023 3.24
COOPERATIEVE RABOBANK UA 13-MAR-2023 3.24
NATIXIS SA 13-MAR-2023 3.24
BARCLAYS BANK PLC 14-MAR-2023 3.24
JYSKE BANK A/S 24-APR-2023 3.22
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2023 3.21
NORINCHUKIN BANK THE 31-MAY-2023 3.20

基金速覽

 
淨值美金 241.4003 ▲0.04%
更新日期 2024/07/22
基金組別 貨幣市場 - 美元
組別排名 4 / 9
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2024/07/22
年初至今 ▲2.97%
一年 ▲5.46%
三年收益率(年度化) ▲3.3%
五年收益率(年度化) ▲2.26%
累積報酬 ▲141.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 241.40030 ▲0.04

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