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2020年 11月 25日 星期三
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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 218.9091 ▲0.0028 0 218.9091 217.3907

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/11/23)
218.90907 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.54 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
435.85
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.21% 1.54 0.29 -0.02
三年 0.24% 1.32 0.29 -0.05
五年 0.23% 2.41 0.22 -0.02
十年 0.24% 1.95 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 21-OCT-2020 4.52
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 21-OCT-2020 3.39
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 13-NOV-2020 3.39
DANSKE BANK A/S 27-NOV-2020 3.39
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 06-JAN-2021 3.39
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 06-NOV-2020 3.16
DEUTSCHE BAHN AG 08-OCT-2020 2.26
NRW BANK 19-OCT-2020 2.26
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 1.22
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 04-DEC-2020 1.13

基金速覽

 
淨值美金 218.9091 0%
更新日期 2020/11/23
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲0.54%
一年 ▲0.71%
三年收益率(年度化) ▲1.67%
五年收益率(年度化) ▲1.36%
累積報酬 ▲118.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 218.90907 0

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