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2019年 11月 14日 星期四
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基金總覽

法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/12 217.2488 ▲0.0446 ▲0.02 217.2488 212.2502

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/11/12)
217.24876 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 2.04 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
473.11
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.07% 1.70 0.29 -0.02
三年 0.16% 2.46 0.29 -0.05
五年 0.25% 2.92 0.22 -0.02
十年 0.24% 2.17 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
TERM DEPOSIT BRED BANQUE POPULAIRE 1.97 PCT 01-OCT-2019 9.30
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 4.99
BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 0.00 PCT 07-NOV-2019 4.22
DZ PRIVATBANK SA 0.00 PCT 04-NOV-2019 3.16
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 0.00 PCT 27-DEC-2019 3.15
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD LUXEMBOURG BRANCH 0.00 PCT 27-DEC-20 3.15
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.00 PCT 21-JAN-2020 3.15
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 12-FEB-2020 3.15
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LUXEMBOURG BRANCH) 0.00 PCT 10-FEB-2020 3.14
NATWEST MARKETS PLC 0.00 PCT 13-JUL-2020 3.12

基金速覽

 
淨值美金 217.2488 ▲0.02%
更新日期 2019/11/12
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/11/12
年初至今 ▲2.04%
一年 ▲2.38%
三年收益率(年度化) ▲1.84%
五年收益率(年度化) ▲1.23%
累積報酬 ▲117.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 217.24876 ▲0.02

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