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2019年 05月 20日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/16 214.9248 ▲0.0144 ▲0.01 214.9248 209.9164

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/05/16)
214.92477 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.95 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
424.14
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.07% 1.26 0.29 -0.02
三年 0.19% 2.81 0.29 -0.05
五年 0.25% 2.71 0.22 -0.02
十年 0.22% 2.01 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 4.92
ECP HITACHI CAP UK PL 0% 110719 3.57
ECD ING BANK USD+0.33 030719 3.38
ECP SWEDISH HOUSG FIN 0% 080419 3.37
ECD NORINCHUKIN BK 0% 080419 3.37
ECP ENI FIN INTER 0% 100419 3.37
ECP BP CAPITAL MARKET 0% 150419 3.37
ECP UNICREDIT IRELAND 0% 180419 3.37
ECD INTESA SAN LDN 0% 180419 3.37

基金速覽

 
淨值美金 214.9248 ▲0.01%
更新日期 2019/05/16
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/05/16
年初至今 ▲0.95%
一年 ▲2.39%
三年收益率(年度化) ▲1.58%
五年收益率(年度化) ▲1.02%
累積報酬 ▲114.93%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 214.92477 ▲0.01

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