MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 07月 11日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/09 218.8396 ▲0.0001 0 218.8396 215.7414

基金走勢

 
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2020/07/09)
218.83960 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.51 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
450.72
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.20% 2.34 0.29 -0.02
三年 0.17% 1.71 0.29 -0.05
五年 0.23% 2.59 0.22 -0.02
十年 0.24% 2.09 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
TERM DEPOSIT CREDIT AGRICOLE SA 0.03 PCT 04-MAY-2020 7.15
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC 0.00 PCT 21-JUL-2020 4.75
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 4.09
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC 0.00 PCT 04-MAY-2020 3.57
SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.00 PCT 11-MAY-2020 3.57
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 12-MAY-2020 3.57
DANSKE BANK A/S 0.00 PCT 26-MAY-2020 3.57
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAI 0.00 PCT 15-JUN 3.57
NATWEST MARKETS PLC 0.00 PCT 13-JUL-2020 3.57
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0.00 PCT 21-JUL-2020 3.56

基金速覽

 
淨值美金 218.8396 0%
更新日期 2020/07/09
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2020/07/09
年初至今 ▲0.51%
一年 ▲1.45%
三年收益率(年度化) ▲1.83%
五年收益率(年度化) ▲1.36%
累積報酬 ▲118.84%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 218.83960 0

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】