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2018年 04月 21日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/19 209.6299 ▲0.0096 0 209.6299 206.6766

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/04/19)
209.62992 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.49 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
455.25
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.05% 2.50 0.29 -0.02
三年 0.15% 3.58 0.29 -0.05
五年 0.16% 2.76 0.22 -0.02
十年 0.17% 1.82 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUNDUSD IN 9.14
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.4 061218 5.33
NEUCP SOC GEN OIS+0.61 280318 4.32
ECP QNB SAQ LN 0% 260318 4.25
NEUCP CREDIT MUT ARKEA 0% 160418 4.24
ECP COMMERZBANK AG 0% 270818 4.20
ECD GOLD SACHS INT BK USD+0.53 010219 3.20
LCD CREDIT SUISSE/LDN USD+0.32 100119 3.19
ECP VW GR AMERICA FIN 0% 130318 3.19
ECD BARCLAYS BK 0% 290318 3.18

基金速覽

 
淨值美金 209.6299 0%
更新日期 2018/04/19
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2018/04/19
年初至今 ▲0.49%
一年 ▲1.43%
三年收益率(年度化) ▲0.84%
五年收益率(年度化) ▲0.53%
累積報酬 ▲109.63%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 209.62992 0

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