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2018年 06月 19日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/15 210.2508 ▲0.0123 ▲0.01 210.2508 207.1022

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/06/15)
210.25079 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.79 基金規模(百萬)
(2018/05/31)
477.95
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.07% 1.47 0.29 -0.02
三年 0.16% 3.30 0.29 -0.05
五年 0.17% 2.70 0.22 -0.02
十年 0.17% 1.74 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
LU0090884072 9.46
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.4 061218 5.52
NEUCP CREDIT MUT ARKEA 0% 160418 4.39
ECP COMMERZBANK AG 0% 270818 4.35
ECD GOLD SACHS INT BK USD+0.53 010219 3.31
LCD CREDIT SUISSE/LDN USD+0.32 100119 3.30
ECD STAN C SING 0% 110418 3.29
ECP BAYER LANDESBANK 0% 300418 3.29
ECP SANTANDER CP SA 0% 100518 3.29

基金速覽

 
淨值美金 210.2508 ▲0.01%
更新日期 2018/06/15
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 1 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2018/06/15
年初至今 ▲0.79%
一年 ▲1.52%
三年收益率(年度化) ▲0.93%
五年收益率(年度化) ▲0.59%
累積報酬 ▲110.25%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 210.25079 ▲0.01

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