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2017年 10月 22日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/19 208.0281 ▲0.0094 0 208.0281 205.6007

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/10/19)
208.02806 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 1.03 基金規模(百萬)
(2017/09/30)
592.90
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.09% 5.96 0.29 -0.02
三年 0.14% 4.24 0.29 -0.05
五年 0.13% 2.71 0.22 -0.02
十年 0.27% 2.05 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUNDUSD IN 9.73
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.83 120118 3.98
NEUCP SOC GEN OIS+0.61 280318 3.17
ECD LLOYDS BANK PLC USD+0.63 050218 3.15
NEUCP NATIXIS OIS+0.65 180118 3.14
ECP UBS AG/LONDON 0% 240118 3.12
ECP LBBWUERTTEMBERG 0% 070218 3.12
ECP BANK CHINA/LUX 0% 070218 3.12
NEUCP BFCM 0% 080218 3.12
ECP QNB SAQ LN 0% 260318 3.11

基金速覽

 
淨值美金 208.0281 0%
更新日期 2017/10/19
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/10/19
年初至今 ▲1.03%
一年 ▲1.18%
三年收益率(年度化) ▲0.6%
五年收益率(年度化) ▲0.38%
累積報酬 ▲108.03%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 208.02806 0

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