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2017年 12月 16日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/13 208.4652 ▲0.0076 0 208.4652 205.8339

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/12/13)
208.46517 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 1.24 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
495.50
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.08% 5.25 0.29 -0.02
三年 0.14% 4.35 0.29 -0.05
五年 0.14% 2.85 0.22 -0.02
十年 0.22% 2.01 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUNDUSD IN 9.66
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.83 120118 4.56
NEUCP SOC GEN OIS+0.61 280318 3.63
ECD LLOYDS BANK PLC USD+0.63 050218 3.60
ECP BANK CHINA/LUX 0% 070218 3.58
ECP LBBWUERTTEMBERG 0% 070218 3.58
NEUCP BFCM 0% 080218 3.58
ECP QNB SAQ LN 0% 260318 3.57
ECD BARCLAYS BK 0% 290318 3.57
ECD STAN C SING 0% 110418 3.57

基金速覽

 
淨值美金 208.4652 0%
更新日期 2017/12/13
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/12/13
年初至今 ▲1.24%
一年 ▲1.28%
三年收益率(年度化) ▲0.66%
五年收益率(年度化) ▲0.42%
累積報酬 ▲108.47%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 208.46517 0

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