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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 1725.4400 | ▲33.33 | ▲1.97 | 1797.7100 | 1269.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安盛投資管理 | ||
淨值 (2024/04/24) |
1725.44000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 16.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
19,738.90 |
申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.72% | 2.41 | 1.18 | -5.95 |
三年 | 13.79% | 0.90 | 1.12 | -4.72 |
五年 | 15.22% | 0.69 | 1.05 | -4.04 |
十年 | 15.30% | 0.57 | 1.02 | -2.72 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 15.50 |
Conglomerates | 13.43 |
Industrial Products | 8.87 |
Vehicles & Parts | 6.66 |
Interactive Media | 5.43 |
Semiconductors | 5.26 |
Insurance | 4.21 |
Consumer Packaged Goods | 3.89 |
Banks | 3.36 |
Software | 3.09 |
Retail -Cyclical | 2.95 |
Telecommunication Services | 2.83 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.58 |
Construction | 2.43 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.30 |
Chemicals | 2.09 |
Medical Devices & Instruments | 1.86 |
Media-Diversified | 1.84 |
Real Estate | 1.41 |
Credit Services | 1.39 |
Transportation | 1.38 |
Business Services | 1.33 |
Waste Management | 1.06 |
Diversified Financial Services | 1.00 |
Drug Manufacturers | 0.93 |
Oil & Gas | 0.67 |
Biotechnology | 0.62 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.39 |
Healthcare Providers & Services | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOYOTA MOTOR CORP | 3.51 |
SONY GROUP CORP | 3.46 |
OMRON CORP | 3.06 |
NINTENDO CO LTD | 2.59 |
FUJITSU LIMITED | 2.58 |
SOMPO HOLDINGS INC | 2.57 |
IBIDEN CO LTD | 2.53 |
SYSMEX CORP | 2.53 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 2.40 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1725.4400
▲1.97%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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