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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/10 | 306.0900 | ▲4.92 | ▲1.63 | 416.0300 | 255.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/08/10) |
306.09000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -20.69 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
4,489.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.03% | -0.90 | 1.36 | -28.26 |
| 三年 | 18.88% | 0.46 | 0.97 | -3.87 |
| 五年 | 16.95% | 1.40 | 0.99 | 0.54 |
| 十年 | 14.37% | 1.41 | 0.99 | 1.91 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 16.93 |
| Consumer Packaged Goods | 16.03 |
| Software | 13.84 |
| Interactive Media | 7.88 |
| Chemicals | 5.31 |
| Credit Services | 4.56 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.56 |
| Semiconductors | 4.34 |
| Retail - Defensive | 3.61 |
| Drug Manufacturers | 3.59 |
| Vehicles & Parts | 3.11 |
| Hardware | 2.69 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.24 |
| Media-Diversified | 2.03 |
| Restaurants | 1.77 |
| Travel & Leisure | 1.65 |
| Beverages - Alcoholic | 1.54 |
| Medical Devices & Instruments | 1.52 |
| Telecommunication Services | 1.09 |
| Biotechnology | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.64 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 3.59 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值歐元
306.0900
▲1.63%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/10 |
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