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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 6.1135 | ▲0.0579 | ▲0.96 | 6.1990 | 4.9464 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
6.11350 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 5.59 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
709.38 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.50% | 0.44 | 0.62 | -1.72 |
| 三年 | 15.58% | 0.29 | 0.59 | -4.59 |
| 五年 | 16.21% | 0.45 | 0.63 | -4.17 |
| 十年 | 13.91% | 0.74 | 0.69 | -1.89 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 24.83 |
| Waste Management | 16.82 |
| Construction | 12.38 |
| Chemicals | 9.62 |
| Semiconductors | 6.46 |
| Hardware | 6.29 |
| Software | 4.55 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.46 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.68 |
| Consumer Packaged Goods | 2.11 |
| Vehicles & Parts | 1.71 |
| Travel & Leisure | 1.44 |
| Business Services | 1.30 |
| REITs | 0.02 |
| Building Materials | 0.00 |
| Asset Management | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Infineon Technologies AG | 3.35 |
| Schneider Electric | 3.01 |
| Veolia Environ. SA | 2.99 |
| Vestas Wind Systems | 2.99 |
| Prysmian | 2.81 |
| Linde Plc | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
6.1135
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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