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木星收益信託 INC

Jupiter Income Trust L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 5.0086 ▼0.0311 ▼0.62 5.2485 4.5427

基金走勢

 
木星收益信託 INC

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2022/08/17)
5.00860 計價幣別 英鎊
基金類別 英國股票收益
本年迄今收益% 6.43 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,430.25
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.42% 0.62 0.75 2.45
三年 19.70% 0.13 1.16 -2.17
五年 16.70% 0.15 1.11 -2.62
十年 13.48% 0.48 1.04 -1.08

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 13.03
Oil & Gas 9.77
Drug Manufacturers 8.85
Telecommunication Services 7.01
Tobacco Products 5.31
Media-Diversified 5.25
Vehicles & Parts 4.29
Personal Services 4.16
Metals & Mining 3.93
Insurance 3.50
Aerospace & Defense 3.28
Industrial Products 3.09
Retail -Cyclical 3.02
Asset Management 2.89
Retail - Defensive 2.39
Utilities - Independent Power Producers 2.03
Hardware 1.78
REITs 1.69
Credit Services 1.67
Capital Markets 1.54
Transportation 1.51
Semiconductors 1.33
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.20
Interactive Media 0.99
Construction 0.36

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
GlaxoSmithKline 6.04
Bp 5.41
Standard Chartered 5.36
Imperial Tobacco 5.31
Bae Systems 3.28

基金速覽

 
淨值英鎊 5.0086 ▼0.62%
更新日期 2022/08/17
基金組別 英國股票收益
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▲6.43%
一年 ▲6.97%
三年收益率(年度化) ▲3.95%
五年收益率(年度化) ▲1.75%
累積報酬 ▲2548.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星收益信託 INC 5.00860 ▼0.62

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