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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 135.4700 | ▼1.32 | ▼0.96 | 140.1000 | 116.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
135.47000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 德國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.39 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,059.18 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.36% | 0.58 | 1.09 | -3.89 |
| 三年 | 18.32% | 0.08 | 1.00 | -7.11 |
| 五年 | 20.43% | 0.35 | 0.99 | -2.83 |
| 十年 | 18.13% | 0.74 | 0.98 | -0.84 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 14.60 |
| Software | 14.47 |
| Insurance | 12.64 |
| Chemicals | 8.27 |
| Semiconductors | 7.43 |
| Capital Markets | 6.18 |
| Drug Manufacturers | 4.16 |
| Media-Diversified | 3.88 |
| Real Estate | 2.84 |
| Healthcare Providers & Services | 2.76 |
| Transportation | 2.75 |
| Consumer Packaged Goods | 2.44 |
| Aerospace & Defense | 2.27 |
| Retail -Cyclical | 1.86 |
| Vehicles & Parts | 1.69 |
| Medical Devices & Instruments | 1.67 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.56 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.23 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.96 |
| Construction | 0.73 |
| Credit Services | 0.67 |
| Telecommunication Services | 0.42 |
| Restaurants | 0.26 |
| Hardware | 0.13 |
| Interactive Media | 0.11 |
| Business Services | 0.11 |
| Personal Services | 0.10 |
| Medical Distribution | 0.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.06 |
| Beverages - Alcoholic | 0.05 |
| Forest Products | 0.04 |
| REITs | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 9.47 |
| SAP SE | 8.70 |
| SIEMENS AG-REG | 7.48 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 4.93 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 4.92 |
| LINDE PLC | 4.02 |
| STROEER SE & CO KGAA | 3.89 |
| MERCK KGAA | 3.83 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值歐元
135.4700
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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