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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 12.2876 | ▲0.0017 | ▲0.01 | 12.2876 | 11.8218 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
12.28760 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元 | ||
| 本年迄今收益% | 1.71 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,774.65 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.12% | -3.21 | 0.30 | -0.05 |
| 三年 | 0.69% | -4.50 | -0.01 | -0.01 |
| 五年 | 0.61% | -3.63 | 0.09 | -0.05 |
| 十年 | 0.48% | -3.48 | 0.62 | -0.42 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DNB BANK ASA TD 4.49% 03/03/2023 | 9.06 |
| DNB BANK ASA TD 4.49% 03/02/2023 | 9.06 |
| DNB BANK ASA TD 4.49% 03/01/2023 | 9.06 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/03/2023 | 9.05 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/01/2023 | 9.05 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.5% 03/02/2023 | 9.05 |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/01/2023 | 9.04 |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/02/2023 | 9.04 |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.55% 03/03/2023 | 9.04 |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.56% 03/02/2023 | 7.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.2876
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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