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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 503.8600 | ▲7.34 | ▲1.48 | 523.9000 | 411.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
503.86000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.13 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
6,680.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.47% | 1.51 | 0.87 | 3.80 |
| 三年 | 16.08% | 0.52 | 0.92 | 2.20 |
| 五年 | 18.39% | 0.67 | 0.99 | 1.77 |
| 十年 | 15.61% | 0.58 | 1.02 | 0.45 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.57 |
| Semiconductors | 11.15 |
| Retail -Cyclical | 10.66 |
| Oil & Gas | 5.15 |
| Hardware | 5.10 |
| Insurance | 4.25 |
| Banks | 4.22 |
| Capital Markets | 4.04 |
| Utilities - Regulated | 3.66 |
| Biotechnology | 3.47 |
| Credit Services | 3.46 |
| Healthcare Plans | 3.35 |
| Drug Manufacturers | 3.33 |
| Restaurants | 3.26 |
| Interactive Media | 2.86 |
| Consumer Packaged Goods | 2.52 |
| REITs | 2.16 |
| Chemicals | 1.98 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.98 |
| Construction | 1.69 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.61 |
| Travel & Leisure | 1.49 |
| Conglomerates | 1.36 |
| Industrial Products | 1.26 |
| Medical Devices & Instruments | 1.23 |
| Business Services | 0.75 |
| Beverages - Alcoholic | 0.70 |
| Aerospace & Defense | 0.66 |
| Retail - Defensive | 0.34 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
503.8600
▲1.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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