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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 26.7300 | ▲0.3 | ▲1.14 | 27.3500 | 22.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
26.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.62 | 基金規模(百萬) (2018/07/31) |
109.06 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.93% | 0.71 | 1.02 | -7.71 |
| 三年 | 16.85% | 0.16 | 0.91 | -3.52 |
| 五年 | 17.83% | 0.23 | 0.93 | -5.49 |
| 十年 | 15.41% | 0.19 | 0.97 | -5.22 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 9.99 |
| Semiconductors | 6.64 |
| Banks | 5.93 |
| Oil & Gas | 5.58 |
| Vehicles & Parts | 5.31 |
| Travel & Leisure | 4.87 |
| Retail -Cyclical | 4.82 |
| Hardware | 4.41 |
| Consumer Packaged Goods | 4.36 |
| Interactive Media | 3.65 |
| Software | 3.62 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.30 |
| Retail - Defensive | 3.29 |
| Media-Diversified | 2.80 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.62 |
| Transportation | 2.56 |
| Healthcare Plans | 2.48 |
| Telecommunication Services | 2.34 |
| Beverages - Alcoholic | 2.28 |
| Medical Devices & Instruments | 2.28 |
| Conglomerates | 2.04 |
| Chemicals | 1.89 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.41 |
| Credit Services | 1.24 |
| Healthcare Providers & Services | 1.18 |
| Capital Markets | 1.15 |
| Homebuilding & Construction | 1.14 |
| Business Services | 0.77 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.43 |
| Industrial Products | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC ORD GBP.25 | 2.85 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV | 2.75 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 2.50 |
| UNILEVER PLC ORD EUR 0.0311 | 2.42 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 2.30 |
| MEDTRONIC PLC ORD USD.1 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.7300
▲1.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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