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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 49.3775 | ▼0.3731 | ▼0.75 | 50.2287 | 41.1271 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
49.37750 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 義大利股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.62 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
138.11 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.74% | 1.22 | -0.20 | 24.23 |
| 三年 | 19.05% | 0.20 | -0.15 | 7.97 |
| 五年 | 21.61% | 0.45 | -0.09 | 11.85 |
| 十年 | 19.53% | 0.59 | -0.09 | 9.00 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 31.08 |
| Utilities - Regulated | 15.77 |
| Vehicles & Parts | 13.40 |
| Insurance | 7.09 |
| Oil & Gas | 4.55 |
| Industrial Products | 3.95 |
| Semiconductors | 3.72 |
| Travel & Leisure | 3.27 |
| Software | 2.39 |
| Drug Manufacturers | 2.22 |
| Aerospace & Defense | 1.96 |
| Credit Services | 1.37 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.32 |
| Construction | 1.14 |
| Consumer Packaged Goods | 1.01 |
| Hardware | 1.00 |
| Real Estate | 0.94 |
| Business Services | 0.85 |
| Chemicals | 0.74 |
| Biotechnology | 0.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK | 10.00 |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | 8.84 |
| STMICROELECTRONICS NV COMMON STOCK EUR 1.04 | 7.82 |
| STELLANTIS NV COMMON STOCK USD 0.01 | 6.94 |
| PIOVAN SPA COMMON STOCK EUR | 4.14 |
| MONCLER SPA COMMON STOCK EUR 0 | 3.79 |
| ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 | 3.48 |
| DOVALUE SPA COMMON STOCK EUR 0 | 3.28 |
| LU-VE SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.92 |
| SALCEF GROUP SPA COMMON STOCK EUR | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
49.3775
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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