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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 3.7214 | ▼0.0021 | ▼0.06 | 3.7235 | 3.0764 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
3.72140 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.47 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,429.10 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.17% | 0.35 | 0.92 | 0.65 |
| 三年 | 17.92% | -0.47 | 1.00 | -1.26 |
| 五年 | 19.30% | -0.02 | 1.00 | -2.14 |
| 十年 | 16.20% | -0.03 | 0.92 | -3.38 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.75 |
| Semiconductors | 13.83 |
| Hardware | 9.96 |
| Oil & Gas | 7.48 |
| Interactive Media | 6.70 |
| Retail -Cyclical | 5.49 |
| Metals & Mining | 3.97 |
| Travel & Leisure | 2.85 |
| Vehicles & Parts | 2.58 |
| Software | 2.49 |
| Insurance | 2.28 |
| Chemicals | 2.06 |
| Industrial Products | 2.02 |
| Telecommunication Services | 1.69 |
| Consumer Packaged Goods | 1.57 |
| Utilities - Regulated | 1.34 |
| REITs | 1.34 |
| Retail - Defensive | 1.25 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.10 |
| Credit Services | 1.09 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.04 |
| Drug Manufacturers | 0.96 |
| Real Estate | 0.84 |
| Beverages - Alcoholic | 0.76 |
| Steel | 0.64 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.63 |
| Transportation | 0.62 |
| Conglomerates | 0.40 |
| Media-Diversified | 0.36 |
| Forest Products | 0.22 |
| Healthcare Providers & Services | 0.17 |
| Agriculture | 0.09 |
| Biotechnology | 0.07 |
| Capital Markets | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AVIVA INVESTORS | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.7214
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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