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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 4.4700 | 0 | 0 | 4.5200 | 4.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
4.47000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 - 英鎊對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 3.27 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
243.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.63% | 0.81 | -0.48 | 13.52 |
| 三年 | 8.04% | -0.44 | -0.03 | -0.93 |
| 五年 | 11.25% | -0.08 | -0.09 | 2.19 |
| 十年 | 8.71% | 0.14 | 0.00 | 1.93 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 1.16 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Travelex 12.5% Senior Secured Bond Due August 2025 (REG S) | 1.62 |
| DP World Salaam 6% Subordinated Perpetual Bond | 0.93 |
| Hurtigruten 3.375% Senior Secured Bond Due February 2025 | 0.88 |
| Piraeus Bank S.A. 5.5% Subordinated Bond Due February 2030 | 0.87 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
4.4700
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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