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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 735.0600 | ▲22.22 | ▲3.12 | 840.3100 | 577.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/04/23) |
735.06000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | -4.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,550.22 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.10% | 0.71 | 1.03 | 9.34 |
三年 | 22.58% | -0.14 | 0.06 | -0.68 |
五年 | 22.04% | 0.23 | -0.03 | 7.59 |
十年 | 22.82% | 0.20 | -0.02 | 6.03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 85.97 |
Drug Manufacturers | 11.32 |
Medical Diagnostics & Research | 1.61 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
735.0600
▲3.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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