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2019年 09月 21日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/19 14.7000 ▼0.01 ▼0.07 15.6600 14.4100

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/09/19)
14.70000 計價幣別 歐元
基金類別 環球債券
本年迄今收益% 3.27 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
12,816.70
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.12% 0.07 -1.05 7.26
三年 7.12% 0.29 -0.58 2.31
五年 7.18% -0.14 -0.42 -0.62
十年 7.93% 0.39 0.45 3.70

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/03/2019 AGCD AGCD 4.61
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 TNTE 4.53
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 GOV 4.32
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% GOV 4.27
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/05/2019 AGCD AGCD 3.43
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/07/2019 AGCD AGCD 3.24
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/04/2019 AGCD AGCD 3.23
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% GOV 3.15
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/06/2019 AGCD AGCD 2.97
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV 2.47

基金速覽

 
淨值歐元 14.7000 ▼0.07%
更新日期 2019/09/19
基金組別 環球債券
組別排名 72 / 115
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/09/19
年初至今 ▲3.27%
一年 ▲8.56%
三年收益率(年度化) ▲4.31%
五年收益率(年度化) ▲2.85%
累積報酬 ▲168.05%

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