專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 52.2121 | ▲0.711 | ▲1.38 | 55.6210 | 45.5149 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
52.21210 | 計價幣別 | 瑞士法郎 |
基金類別 | 瑞士中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.63 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
138.36 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.09% | -0.52 | 1.15 | 0.54 |
三年 | 17.44% | -0.19 | 1.04 | -0.88 |
五年 | 17.30% | 0.24 | 1.01 | -2.01 |
十年 | 14.88% | -- | 0.99 | -1.03 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 16.43 |
Consumer Packaged Goods | 13.83 |
Medical Devices & Instruments | 10.33 |
Insurance | 7.35 |
Construction | 6.99 |
Asset Management | 5.84 |
Hardware | 5.34 |
Banks | 4.06 |
Retail -Cyclical | 3.49 |
Aerospace & Defense | 3.23 |
Packaging & Containers | 3.17 |
Industrial Distribution | 2.80 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.60 |
Software | 2.59 |
Medical Distribution | 2.58 |
Drug Manufacturers | 2.28 |
Business Services | 2.13 |
Real Estate | 1.84 |
Chemicals | 1.69 |
Semiconductors | 0.65 |
Travel & Leisure | 0.12 |
Media-Diversified | 0.11 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SCHINDLER HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.1 | 4.74 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG COMMON STOCK CHF 1 | 4.34 |
BALOISE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.1 | 4.05 |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG COMMON | 4.00 |
TECAN GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.94 |
STRAUMANN HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.01 | 3.64 |
BKW AG COMMON STOCK CHF 2.5 | 3.27 |
SIG GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.01 | 3.24 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值瑞士法郎
52.2121
▲1.38%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||