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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 10.9687 | ▲0.0963 | ▲0.89 | 11.1399 | 9.9421 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
10.96870 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球可換股債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.13 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
42.96 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.49% | -0.33 | 0.02 | -1.69 |
| 三年 | 11.50% | -0.97 | 0.33 | 12.88 |
| 五年 | 12.94% | 0.03 | 0.05 | 8.51 |
| 十年 | 10.20% | -0.01 | 0.01 | 5.81 |
行業比重 |
截至：2021/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENPHASE ZERO 03/28 | 2.26 |
| SUNNOVA 0.25% 12/26 | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.9687
▲0.89%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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