專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/25 | 25.4600 | ▲0.14 | ▲0.55 | 25.4600 | 21.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
25.46000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.47 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
564.30 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.56% | 0.24 | 0.91 | 1.20 |
三年 | 17.67% | 0.11 | 0.95 | -2.56 |
五年 | 22.78% | 0.13 | 1.02 | -1.83 |
十年 | 18.66% | -0.04 | 1.00 | -2.83 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.43 |
Drug Manufacturers | 13.69 |
Oil & Gas | 11.55 |
Telecommunication Services | 8.96 |
Insurance | 6.61 |
Consumer Packaged Goods | 5.51 |
Metals & Mining | 3.93 |
Industrial Products | 3.58 |
Vehicles & Parts | 3.49 |
Beverages - Alcoholic | 3.46 |
Business Services | 3.34 |
Real Estate | 2.62 |
Chemicals | 2.58 |
Retail -Cyclical | 2.58 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.38 |
Utilities - Regulated | 1.98 |
Hardware | 1.86 |
Software | 1.84 |
Homebuilding & Construction | 1.47 |
Transportation | 0.55 |
Healthcare Providers & Services | 0.44 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVARTIS AG ORD CHF.5 ORD | 3.85 |
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV ORD | 3.74 |
BNP PARIBAS SA ORD EUR2 ORD | 3.60 |
BP PLC ORD GBP.25 ORD | 3.44 |
KONINKLIJKE KPN NV ORD EUR.04 ORD | 3.35 |
COVESTRO AG ORD EUR NPV ORD | 3.09 |
ING GROEP NV ORD EUR.01 ORD | 3.03 |
ASR NEDERLAND NV ORD EUR.16 ORD | 3.01 |
NN GROUP NV ORD EUR0.12 ORD | 2.92 |
RIO TINTO PLC ORD GBP.10 ORD | 2.87 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
25.4600
▲0.55%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||