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2020年 05月 25日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/22 436.1600 ▲0.46 ▲0.11 599.5900 303.6700

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 美盛證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/05/22)
436.16000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% -25.41 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
342.88
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 41.13% -0.41 1.30 2.03
三年 28.55% -0.10 1.24 -3.03
五年 24.92% 0.07 1.22 -2.80
十年 22.95% 0.29 1.19 -3.57

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.57
Hardware 7.17
Industrial Products 6.95
Construction 5.95
Healthcare Providers & Services 5.26
Software 5.16
Medical Devices & Instruments 4.63
Business Services 3.98
Homebuilding & Construction 3.89
Oil & Gas 3.88
Banks 3.50
Vehicles & Parts 3.26
Chemicals 3.09
Insurance 3.04
Farm & Heavy Construction Machinery 2.57
Transportation 2.10
Medical Diagnostics & Research 2.09
Restaurants 1.88
Steel 1.87
Capital Markets 1.71
Telecommunication Services 1.49
Drug Manufacturers 1.45
Aerospace & Defense 1.18
Media-Diversified 1.18
Medical Distribution 0.97
Retail -Cyclical 0.96
Interactive Media 0.94
Consumer Packaged Goods 0.91
REITs 0.89
Diversified Financial Services 0.83
Building Materials 0.65
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.61
Personal Services 0.58
Metals & Mining 0.54
Forest Products 0.50
Conglomerates 0.40
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.39
Education 0.32
Travel & Leisure 0.29
Agriculture 0.29
Industrial Distribution 0.22
Real Estate 0.21
Utilities - Regulated 0.20
Retail - Defensive 0.15
Waste Management 0.15
Beverages - Non-Alcoholic 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 2.37

基金速覽

 
淨值美金 436.1600 ▲0.11%
更新日期 2020/05/22
基金組別 美國小型股票
組別排名 36 / 45
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/22
年初至今 ▼25.41%
一年 ▼15.29%
三年收益率(年度化) ▼4.66%
五年收益率(年度化) ▼0.38%
累積報酬 ▲336.16%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 436.16000 ▲0.11

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