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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/18 930.8500 ▲1.19 ▲0.13 966.7400 750.1500

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/06/18)
930.85000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 2.09 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
772.17
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.82% 0.76 1.00 1.99
三年 23.75% 0.01 1.05 1.05
五年 28.30% 0.55 1.11 5.02
十年 24.29% 0.38 1.13 0.79

行業比重

截至:2024/05
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.35
Semiconductors 7.64
Software 6.36
Oil & Gas 6.36
Construction 6.34
Hardware 6.30
Aerospace & Defense 6.17
Vehicles & Parts 5.00
Retail -Cyclical 3.90
Business Services 3.70
Medical Devices & Instruments 3.11
Banks 3.11
Homebuilding & Construction 2.91
Media-Diversified 2.68
Chemicals 2.54
Transportation 2.45
Healthcare Providers & Services 1.97
Farm & Heavy Construction Machinery 1.87
Interactive Media 1.84
Capital Markets 1.77
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.76
Metals & Mining 1.72
Steel 1.25
Consumer Packaged Goods 1.20
Asset Management 1.06
Medical Diagnostics & Research 0.89
Industrial Distribution 0.70
Drug Manufacturers 0.68
Building Materials 0.63
Insurance 0.52
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.47
Education 0.35
Biotechnology 0.31
Telecommunication Services 0.31
Real Estate 0.26
Restaurants 0.22
Conglomerates 0.21
Travel & Leisure 0.08

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
WESTERN A USD LIQUIDITY-W 2.88

基金速覽

 
淨值美金 930.8500 ▲0.13%
更新日期 2024/06/18
基金組別 美國小型股票
組別排名 18 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/06/18
年初至今 ▲2.09%
一年 ▲9.57%
三年收益率(年度化) ▲0.67%
五年收益率(年度化) ▲12.61%
累積報酬 ▲830.85%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 930.85000 ▲0.13

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