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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 298.2900 | ▲5.73 | ▲1.96 | 298.2900 | 251.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
298.29000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
59.24 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.64% | 0.64 | 0.88 | 0.44 |
| 三年 | 14.02% | 0.43 | 0.99 | -3.37 |
| 五年 | 16.85% | 0.49 | 1.02 | -0.87 |
| 十年 | 15.15% | 0.76 | 1.03 | -0.84 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.10 |
| Insurance | 7.80 |
| Semiconductors | 7.58 |
| Drug Manufacturers | 6.69 |
| Construction | 6.25 |
| Biotechnology | 5.21 |
| Retail -Cyclical | 4.99 |
| Media-Diversified | 4.53 |
| Oil & Gas | 4.24 |
| Building Materials | 3.57 |
| Utilities - Regulated | 3.46 |
| Restaurants | 3.36 |
| Packaging & Containers | 2.57 |
| Industrial Products | 2.52 |
| Metals & Mining | 2.49 |
| Chemicals | 2.37 |
| Software | 2.36 |
| Transportation | 2.27 |
| Real Estate | 2.04 |
| Healthcare Providers & Services | 2.02 |
| Consumer Packaged Goods | 2.01 |
| REITs | 1.96 |
| Business Services | 1.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.39 |
| Beverages - Alcoholic | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestlé Reg. | 4.79 |
| TotalEnergies | 4.38 |
| ASML Holding | 4.36 |
| HSBC Holdings | 3.83 |
| Allianz | 3.74 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) | 3.28 |
| Lonza Group Reg. | 3.23 |
| BNP Paribas | 3.18 |
| Novo-Nordisk B | 3.11 |
| Compass Group | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值歐元
298.2900
▲1.96%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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