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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 67.1600 | ▼0.57 | ▼0.84 | 67.7300 | 55.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
67.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.64 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
21.59 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.16% | 0.15 | 0.89 | 0.28 |
| 三年 | 19.10% | 0.06 | 1.02 | -1.40 |
| 五年 | 21.90% | 0.20 | 1.10 | -2.60 |
| 十年 | 18.34% | 0.16 | 1.08 | -1.10 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 12.17 |
| Drug Manufacturers | 10.47 |
| Semiconductors | 8.58 |
| Oil & Gas | 8.49 |
| Software | 8.09 |
| Insurance | 6.98 |
| Medical Devices & Instruments | 4.56 |
| Retail -Cyclical | 3.99 |
| Biotechnology | 3.92 |
| Business Services | 3.79 |
| Industrial Products | 3.40 |
| Banks | 3.10 |
| Chemicals | 2.96 |
| Metals & Mining | 2.92 |
| Construction | 2.20 |
| Retail - Defensive | 1.93 |
| Travel & Leisure | 1.66 |
| Vehicles & Parts | 1.60 |
| Conglomerates | 1.58 |
| Capital Markets | 1.53 |
| Homebuilding & Construction | 1.44 |
| Utilities - Regulated | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestle SA - Common Stock CHF (0.1) | 8.46 |
| AXA SA - Common Stock EUR (2.29) | 5.67 |
| AstraZeneca PLC - Common Stock GBP (0.25) | 4.89 |
| Shell PLC - Common Stock GBP (0.07) | 4.84 |
| Roche Holding AG - Common Stock CHF (0) | 4.21 |
| KBC Group NV - Common Stock EUR (0) | 4.10 |
| ASML Holding NV - Common Stock EUR (0.09) | 4.00 |
| TotalEnergies SE - Common Stock EUR (2.5) | 3.88 |
| Linde PLC - Common Stock EUR (0.001) | 3.20 |
| Capgemini SE - Common Stock EUR (8) | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
67.1600
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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