- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 950.3200 | ▼1.27 | ▼0.13 | 1141.2300 | 835.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
950.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.51 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
974.67 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.03% | -1.02 | -0.38 | -30.05 |
| 三年 | 28.71% | -0.91 | -0.15 | -26.49 |
| 五年 | 27.29% | -0.10 | -0.09 | -1.02 |
| 十年 | 23.77% | 0.10 | 0.00 | 3.84 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.45 |
| Interactive Media | 17.90 |
| Banks | 8.41 |
| Semiconductors | 5.81 |
| Industrial Products | 5.61 |
| Vehicles & Parts | 5.51 |
| Hardware | 4.67 |
| Metals & Mining | 4.58 |
| Oil & Gas | 3.84 |
| Insurance | 3.39 |
| Beverages - Alcoholic | 3.31 |
| Travel & Leisure | 3.30 |
| Biotechnology | 2.51 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.42 |
| Real Estate | 1.86 |
| Other Energy Sources | 1.74 |
| Education | 1.73 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.50 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.86 |
| Software | 0.58 |
| Construction | 0.48 |
| Consumer Packaged Goods | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Alibaba Group Holding Ltd - Common Stock HKD (0.000003125) | 10.15 |
| Tencent Holdings Ltd - Common Stock HKD (0.00002) | 9.83 |
| Meituan - Common Stock HKD (0.00001) | 4.96 |
| PetroChina Co Ltd - Common Stock HKD (1) | 4.26 |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd - Common Stock HKD (0) | 2.93 |
| Kuaishou Technology - Common Stock HKD (0.0000053) | 2.80 |
| JD.com Inc - Common Stock HKD (0.00002) | 2.70 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc - Common Stock HKD (0.00001) | 2.60 |
| AIA Group Ltd - Common Stock HKD (0) | 2.44 |
| China Shenhua Energy Co Ltd - Common Stock HKD (1) | 2.32 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
950.3200
▼0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
