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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 663.4338 | ▼4.0276 | ▼0.6 | 667.4614 | 537.0050 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
663.43380 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
555.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.70% | 1.37 | 0.94 | 4.62 |
| 三年 | 15.30% | 0.52 | 1.08 | -1.43 |
| 五年 | 16.53% | 0.77 | 1.00 | 3.50 |
| 十年 | 14.96% | 0.98 | 1.00 | 1.67 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.63 |
| Industrial Products | 8.76 |
| Oil & Gas | 8.61 |
| Retail -Cyclical | 8.44 |
| Semiconductors | 8.33 |
| Biotechnology | 5.90 |
| Construction | 5.79 |
| Consumer Packaged Goods | 5.36 |
| Capital Markets | 3.51 |
| Chemicals | 3.49 |
| Transportation | 3.01 |
| Business Services | 2.93 |
| Drug Manufacturers | 2.93 |
| Beverages - Alcoholic | 2.56 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.46 |
| Insurance | 2.43 |
| Media-Diversified | 1.97 |
| Building Materials | 1.74 |
| Medical Devices & Instruments | 1.58 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC Ord. USD 0.25 | 5.46 |
| Rio Tinto PLC Ord. GBp 10.00 | 4.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
663.4338
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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