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貝萊德美國特別時機基金 A2

BGF US Small & MidCap Opps A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/15 316.3700 ▼0.76 ▼0.24 330.2100 204.7300

基金走勢

 
貝萊德美國特別時機基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/09/15)
316.37000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 21.26 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
328.54
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.17% 1.99 1.20 -4.69
三年 23.76% 0.50 0.98 -2.73
五年 18.98% 0.58 0.97 -3.45
十年 16.99% 0.65 0.99 -3.23

行業比重

截至:2021/07
行業類別 百分比%
Software 11.30
Insurance 11.17
Utilities - Regulated 7.53
Banks 5.18
Oil & Gas 4.81
Aerospace & Defense 4.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.65
Media-Diversified 3.43
Real Estate 3.36
Medical Devices & Instruments 2.85
Healthcare Plans 2.77
Asset Management 2.75
Medical Diagnostics & Research 2.57
Vehicles & Parts 2.52
Hardware 2.27
Consumer Packaged Goods 2.12
Retail - Defensive 2.09
Capital Markets 1.85
REITs 1.78
Farm & Heavy Construction Machinery 1.74
Credit Services 1.68
Packaging & Containers 1.65
Drug Manufacturers 1.55
Telecommunication Services 1.47
Steel 1.20
Interactive Media 1.18
Tobacco Products 1.15
Diversified Financial Services 1.08
Industrial Products 0.97
Agriculture 0.91
Beverages - Alcoholic 0.76
Retail -Cyclical 0.65
Medical Distribution 0.61
Business Services 0.59
Metals & Mining 0.49
Building Materials 0.45
Healthcare Providers & Services 0.17
Biotechnology 0.08

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 2.89
BAE SYSTEMS PLC 2.06

基金速覽

 
淨值美金 316.3700 ▼0.24%
更新日期 2021/09/15
基金組別 美國中型股票
組別排名 1 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/15
年初至今 ▲21.26%
一年 ▲45.02%
三年收益率(年度化) ▲10.33%
五年收益率(年度化) ▲11.23%
累積報酬 ▲3063.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國特別時機基金 A2 316.37000 ▼0.24

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