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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 20.3200 | ▲0.25 | ▲1.25 | 21.1300 | 17.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
20.32000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 亞洲(間接) | ||
本年迄今收益% | -0.54 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
50.54 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.08% | -0.47 | -0.06 | -2.77 |
三年 | 14.05% | -0.81 | -0.08 | -8.80 |
五年 | 16.06% | -0.37 | -0.07 | -3.99 |
十年 | 14.42% | -0.06 | -0.04 | 0.83 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 56.56 |
Real Estate | 42.74 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
LINK REIT | 9.40 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES | 8.26 |
MITSUI FUDOSAN CO (8801) | 6.93 |
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 5.39 |
NATIONAL STORAGE REIT | 4.79 |
CK ASSET HOLDINGS LTD | 4.45 |
GOODMAN GROUP | 4.45 |
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 4.34 |
MITSUBISHI ESTATE (8802) | 4.14 |
REGION RE LTD | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.3200
▲1.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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