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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/20 | 268.6400 | ▼2.13 | ▼0.79 | 271.6500 | 214.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/09/20) |
268.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.57 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
22,278.58 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.40% | 0.58 | 0.87 | -6.68 |
| 三年 | 14.93% | 0.10 | 0.79 | -1.31 |
| 五年 | 15.06% | 0.49 | 0.76 | -0.83 |
| 十年 | 13.21% | 0.66 | 0.77 | 2.43 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.07 |
| Business Services | 10.85 |
| Medical Devices & Instruments | 9.33 |
| Capital Markets | 8.18 |
| Insurance | 6.58 |
| Consumer Packaged Goods | 6.45 |
| Credit Services | 5.65 |
| Beverages - Alcoholic | 4.23 |
| Healthcare Plans | 4.09 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.70 |
| Drug Manufacturers | 3.40 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.11 |
| Tobacco Products | 2.19 |
| Retail -Cyclical | 1.92 |
| Industrial Products | 1.68 |
| Media-Diversified | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
268.6400
▼0.79%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/20 |
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