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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 18.7500 | ▲0.01 | ▲0.05 | 19.3800 | 16.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
18.75000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 房地產 - 亞洲(間接) | ||
本年迄今收益% | 1.63 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
46.80 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.53% | -0.30 | -0.14 | -0.78 |
三年 | 11.06% | -0.53 | -0.15 | -5.22 |
五年 | 14.19% | -0.26 | -0.17 | -3.44 |
十年 | 13.43% | -- | -0.05 | 3.45 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 56.56 |
Real Estate | 42.74 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
LINK REIT | 9.40 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES | 8.26 |
MITSUI FUDOSAN CO (8801) | 6.93 |
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 5.39 |
NATIONAL STORAGE REIT | 4.79 |
CK ASSET HOLDINGS LTD | 4.45 |
GOODMAN GROUP | 4.45 |
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 4.34 |
MITSUBISHI ESTATE (8802) | 4.14 |
REGION RE LTD | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
18.7500
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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