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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 251.8700 | ▲0.38 | ▲0.15 | 255.5300 | 213.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
251.87000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.77 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
19,279.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.80% | 1.62 | 0.79 | -3.43 |
| 三年 | 12.14% | 0.35 | 0.75 | -0.66 |
| 五年 | 13.10% | 0.68 | 0.73 | 0.32 |
| 十年 | 12.47% | -- | 0.77 | 2.78 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.68 |
| Medical Devices & Instruments | 9.13 |
| Capital Markets | 7.74 |
| Consumer Packaged Goods | 7.53 |
| Insurance | 6.59 |
| Credit Services | 6.04 |
| Business Services | 5.95 |
| Beverages - Alcoholic | 4.29 |
| Retail -Cyclical | 3.53 |
| Healthcare Plans | 3.18 |
| Drug Manufacturers | 2.86 |
| Travel & Leisure | 2.81 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.68 |
| Interactive Media | 2.68 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.32 |
| Industrial Products | 1.71 |
| Tobacco Products | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
251.8700
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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