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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 226.2800 | ▼1.01 | ▼0.44 | 238.5000 | 201.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
226.28000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
21,355.19 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.97% | 1.32 | 0.70 | -1.11 |
三年 | 12.22% | 0.72 | 0.74 | 0.98 |
五年 | 13.03% | 0.78 | 0.71 | 1.04 |
十年 | 12.38% | -- | 0.77 | 3.17 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 27.58 |
Business Services | 10.33 |
Medical Devices & Instruments | 8.44 |
Consumer Packaged Goods | 7.82 |
Capital Markets | 6.27 |
Medical Diagnostics & Research | 6.09 |
Credit Services | 5.75 |
Beverages - Alcoholic | 5.52 |
Insurance | 5.26 |
Healthcare Plans | 3.04 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.90 |
Tobacco Products | 2.78 |
Industrial Products | 2.28 |
Drug Manufacturers | 1.56 |
Retail -Cyclical | 1.55 |
Media-Diversified | 0.78 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
SAP SE | 5.88 |
ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
226.2800
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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