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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 43.7900 | ▲0.52 | ▲1.2 | 45.5100 | 36.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
43.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.57 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,050.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.29% | 0.65 | 1.12 | -7.61 |
| 三年 | 19.86% | 0.03 | 1.08 | -6.29 |
| 五年 | 19.45% | 0.54 | 1.00 | -1.39 |
| 十年 | 16.43% | 0.67 | 1.02 | -0.57 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.41 |
| Semiconductors | 11.40 |
| Medical Devices & Instruments | 10.09 |
| Hardware | 7.28 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.10 |
| Construction | 4.91 |
| Capital Markets | 4.77 |
| Consumer Packaged Goods | 4.67 |
| Industrial Products | 4.59 |
| Credit Services | 3.80 |
| Drug Manufacturers | 3.19 |
| Waste Management | 3.07 |
| Insurance | 2.95 |
| Utilities - Regulated | 2.84 |
| Healthcare Plans | 2.36 |
| Vehicles & Parts | 2.12 |
| Healthcare Providers & Services | 2.12 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.07 |
| Aerospace & Defense | 2.02 |
| Retail -Cyclical | 1.91 |
| Business Services | 1.36 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Flex Ltd. | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
43.7900
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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