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歐義銳榮新興市場債券基金R

Eurizon Bond Emerging Markets R Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 388.3100 ▼1.86 ▼0.48 392.8500 337.0600

基金走勢

 
歐義銳榮新興市場債券基金R

基金快遞

 
基金公司 歐義銳榮資產管理公司
淨值
(2024/10/30)
388.31000 計價幣別 歐元
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 7.54 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
2,045.42
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2024/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.36% 1.26 1.30 -3.67
三年 8.10% -0.21 1.01 -0.94
五年 9.07% -0.09 0.94 -0.73
十年 8.49% 0.70 0.96 -1.18

行業比重

截至:2017/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.00
Industrial Products 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Banks 0.00
Communication Services 0.00
Brokers & Exchanges 0.00
Coal 0.00
Application Software 0.00
Travel & Leisure 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Autos 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA 1.90
EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z 1.13
REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR 0.89
OMAN GOV INTERNTL BOND SR UNSECURED REGS 08/29 6 0.77
KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 03/27 3.5 0.68
STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103 0.55

基金速覽

 
淨值歐元 388.3100 ▼0.48%
更新日期 2024/10/30
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 130 / 567
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲7.54%
一年 ▲16.24%
三年收益率(年度化) ▲0.21%
五年收益率(年度化) ▲0.21%
累積報酬 ▲288.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
歐義銳榮新興市場債券基金R 388.31000 ▼0.48

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