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晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

Ninety One GSF American Fran C Inc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 151.6600 ▲2.09 ▲1.4 158.0200 124.5000

基金走勢

  
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2024/04/26)		 151.66000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 2.72 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 305.35
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2024/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.78% 1.53 1.03 -0.14
三年 19.51% 0.39 1.07 -2.90
五年 18.49% 0.63 0.96 -0.73
十年 15.15% 0.68 0.94 -0.19

行業比重

 截至：2024/02
行業類別 百分比%
Software 24.12
Capital Markets 11.33
Medical Devices & Instruments 10.56
Interactive Media 7.36
Business Services 7.06
Semiconductors 6.17
Medical Diagnostics & Research 5.03
Beverages - Non-Alcoholic 3.58
Beverages - Alcoholic 3.09
Real Estate 3.02
Drug Manufacturers 3.02
Credit Services 2.68
Consumer Packaged Goods 2.51
Healthcare Providers & Services 2.42
Retail -Cyclical 2.30
Travel & Leisure 2.28

前十大持股

 截至：2020/03
投資標的 資產百分比%
SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 3.03

基金速覽
 
淨值美金 151.6600 ▲1.4%
更新日期 2024/04/26
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 96 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▲2.72%
一年 ▲22.3%
三年收益率(年度化) ▲4.31%
五年收益率(年度化) ▲11.01%
累積報酬 ▲199.43%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 151.66000 ▲1.4

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