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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 158.9900 | ▲0.77 | ▲0.49 | 161.0300 | 140.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
158.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.69 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
239.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.95% | 1.01 | 1.08 | -17.05 |
| 三年 | 18.69% | -0.05 | 1.04 | -7.15 |
| 五年 | 18.59% | 0.48 | 0.98 | -3.73 |
| 十年 | 15.28% | 0.63 | 0.94 | -0.76 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.14 |
| Capital Markets | 12.47 |
| Medical Devices & Instruments | 11.82 |
| Interactive Media | 8.66 |
| Semiconductors | 6.48 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.29 |
| Drug Manufacturers | 4.20 |
| Business Services | 3.44 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.23 |
| Beverages - Alcoholic | 3.22 |
| Travel & Leisure | 2.83 |
| Consumer Packaged Goods | 2.73 |
| Real Estate | 2.68 |
| Credit Services | 2.66 |
| Healthcare Providers & Services | 2.30 |
| Retail -Cyclical | 2.17 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
158.9900
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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