MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 01月 21日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

摩根太平洋證券基金

JPMorgan Pacific Sec (acc) - USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/16 442.7300 ▲1.2 ▲0.27 444.4100 351.2900

基金走勢

 
摩根太平洋證券基金

基金快遞

 
基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
淨值
(2020/01/16)
442.73000 計價幣別 美金
基金類別 亞太區股票
本年迄今收益% 2.12 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
655.13
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.06%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.56% 2.06 0.92 8.81
三年 12.83% 1.09 1.02 4.59
五年 13.77% 0.76 1.01 3.93
十年 15.24% 0.54 1.06 1.48

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Hardware 10.58
Interactive Media 10.36
Banks 9.05
Vehicles & Parts 7.89
Semiconductors 7.62
Insurance 7.61
Retail -Cyclical 6.36
Capital Markets 5.16
Biotechnology 4.71
Travel & Leisure 4.57
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.56
Business Services 3.30
Chemicals 3.05
Drug Manufacturers 3.04
Consumer Packaged Goods 2.96
Software 2.35
Construction 1.57
Restaurants 1.31
Conglomerates 1.03
Retail - Defensive 0.99
Credit Services 0.90
Industrial Products 0.51
Real Estate 0.44
Packaging & Containers 0.43
Healthcare Providers & Services 0.41

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd 5.81
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.62
Keyence Corp 3.72
Alibaba Group Holding Ltd (Repr 8 Ordinary Share) 3.68
AIA Group Ltd 3.53
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 'H' 3.43
HDFC Bank Ltd 3.40
Toyota Motor Corp 3.38
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (AU Listing) 2.98
PT Bank Central Asia Tbk 2.83

基金速覽

 
淨值美金 442.7300 ▲0.27%
更新日期 2020/01/16
基金組別 亞太區股票
組別排名 22 / 44
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/16
年初至今 ▲2.12%
一年 ▲25.63%
三年收益率(年度化) ▲15.69%
五年收益率(年度化) ▲11.61%
累積報酬 ▲20068.23%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
摩根太平洋證券基金 442.73000 ▲0.27

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】