MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 05月 27日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

PineBridge Japan Small Cap Equity A3

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/23 6070.1240 ▼31.2859 ▼0.51 8330.4684 5812.8239

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2019/05/23)
6070.12400 計價幣別 日幣
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 2.02 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
63,940.39
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.54% -0.85 1.24 -8.70
三年 17.47% 0.62 1.13 -0.29
五年 16.86% 0.79 1.07 1.27
十年 18.87% 0.80 1.09 2.04

行業比重

截至:2019/01
行業類別 百分比%
Computer Hardware 11.04
Industrial Products 10.62
Semiconductors 5.97
Application Software 5.60
Travel & Leisure 4.38
Biotechnology 4.13
Retail - Defensive 4.07
Real Estate 3.99
Employment Services 3.86
Chemicals 3.39
Conglomerates 3.36
Credit Services 3.19
Homebuilding & Construction 2.88
Consumer Packaged Goods 2.60
Online Media 2.59
Engineering & Construction 2.55
Utilities - Regulated 2.40
Brokers & Exchanges 2.39
Autos 2.33
Farm & Construction Machinery 2.26
Retail - Apparel & Specialty 2.18
Transportation & Logistics 2.11
Packaging & Containers 2.09
Business Services 1.46
Advertising & Marketing Services 1.43
Restaurants 1.31
Banks 1.22
Medical Instruments & Equipment 1.12
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.08
Consulting & Outsourcing 0.88

前十大持股

截至:2019/01
投資標的 資產百分比%
BAYCURRENT CONSULTING INC* 4.47
PEPTIDREAM 4.13
TOYOBO 3.39
ZENKOKU HOSHO CO LTD 3.19
CASIO 3.17
HIS 3.06
SHIMA SEIKI MFG LTD 3.02
DAIWABO 2.88
MIRAIT 2.67
KUMAGAI GUMI 2.55

基金速覽

 
淨值日幣 6070.1240 ▼0.51%
更新日期 2019/05/23
基金組別 日本中小型股票
組別排名 32 / 42
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/05/23
年初至今 ▲2.02%
一年 ▼27.81%
三年收益率(年度化) ▲6.15%
五年收益率(年度化) ▲10.46%
累積報酬 ▲304.68%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 6070.12400 ▼0.51

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】