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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/14 | 303.9100 | ▲1.11 | ▲0.37 | 303.9100 | 262.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
淨值 (2024/05/14) |
303.91000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 7.41 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
37.07 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.63% | -0.29 | 0.88 | -6.13 |
三年 | 20.53% | -0.52 | 1.04 | -1.64 |
五年 | 20.37% | 0.00 | 1.03 | -1.45 |
十年 | 17.35% | 0.19 | 0.98 | -0.67 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 16.66 |
Hardware | 13.84 |
Semiconductors | 9.38 |
Interactive Media | 7.77 |
Insurance | 4.57 |
Vehicles & Parts | 4.23 |
Industrial Products | 3.99 |
Beverages - Alcoholic | 3.89 |
Oil & Gas | 3.57 |
Software | 3.47 |
Retail -Cyclical | 3.11 |
Consumer Packaged Goods | 2.99 |
Travel & Leisure | 2.62 |
Utilities - Regulated | 2.35 |
Restaurants | 2.11 |
Telecommunication Services | 2.11 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.63 |
Aerospace & Defense | 1.46 |
Agriculture | 1.37 |
Building Materials | 1.07 |
Metals & Mining | 1.04 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.99 |
Biotechnology | 0.78 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.76 |
Tobacco Products | 0.64 |
Real Estate | 0.59 |
Capital Markets | 0.58 |
Drug Manufacturers | 0.41 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.30 |
Tencent Holdings Ltd | 5.82 |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.81 |
AIA Group Ltd | 4.70 |
Alibaba Group Holding Ltd | 4.21 |
DBS Group Holdings Ltd | 2.96 |
Kweichow Moutai Co Ltd | 2.59 |
Reliance Industries Ltd | 2.22 |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
303.9100
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
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