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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 15.0900 ▼0.07 ▼0.46 15.5100 13.4800

基金走勢

 
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/04/25)
15.09000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元靈活型股債混合 - 全球
本年迄今收益% 1.89 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
233.37
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.63% 基金保管費率 0.41%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.29% 0.36 1.37 -5.87
三年 10.22% -0.31 1.32 -6.77
五年 11.25% 0.14 1.34 -5.29
十年 9.51% 0.73 -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 4.72
Banks 4.50
Software 4.07
Oil & Gas 3.44
Semiconductors 3.36
Insurance 2.67
Hardware 2.35
Retail -Cyclical 2.27
Medical Devices & Instruments 2.05
Vehicles & Parts 2.02
Interactive Media 1.93
Telecommunication Services 1.75
Consumer Packaged Goods 1.59
Industrial Products 1.24
Chemicals 1.20
Utilities - Regulated 1.14
Beverages - Alcoholic 1.09
Asset Management 1.02
Retail - Defensive 0.92
Transportation 0.89
Metals & Mining 0.88
Media-Diversified 0.84
Aerospace & Defense 0.80
Healthcare Plans 0.78
Biotechnology 0.69
Capital Markets 0.68
Credit Services 0.66
Business Services 0.65
REITs 0.49
Conglomerates 0.42
Tobacco Products 0.35
Agriculture 0.29
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.27
Medical Diagnostics & Research 0.24
Farm & Heavy Construction Machinery 0.24
Healthcare Providers & Services 0.22
Travel & Leisure 0.18
Restaurants 0.18
Education 0.18
Beverages - Non-Alcoholic 0.16
Industrial Distribution 0.06
Real Estate 0.06
Construction 0.06
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 3.98
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP 3.06
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 2.19

基金速覽

 
淨值歐元 15.0900 ▼0.46%
更新日期 2024/04/25
基金組別 歐元靈活型股債混合 - 全球
組別排名 9 / 20
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/25
年初至今 ▲1.89%
一年 ▲7.63%
三年收益率(年度化) ▼3.76%
五年收益率(年度化) ▲0.79%
累積報酬 ▲50.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 15.09000 ▼0.46

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