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2018年 02月 23日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/02/22 32.8000 ▲0.04 ▲0.12 35.1500 24.2500

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2018/02/22)
32.80000 計價幣別 美金
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 0.86 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
6,404.68
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.26% 0.97 1.02 -5.99
三年 31.65% 0.39 1.05 -3.90
五年 28.48% -0.13 1.09 -3.24
十年 33.80% -0.07 1.03 -3.98

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 95.87
Asset Management 1.89
Chemicals 1.58

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
GLENCORE PLC 9.77
BHP BILLITON PLC 9.59
RIO TINTO PLC 9.46
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 9.20
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 5.27
TECK RESOURCES B LTD 4.66
SOUTH32 LTD 4.03
NEWMONT MINING CORP 3.99
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 3.42
NEWCREST MINING LTD 2.88

基金速覽

 
淨值美金 32.8000 ▲0.12%
更新日期 2018/02/22
基金組別 天然資源股票
組別排名 3 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/02/22
年初至今 ▲0.86%
一年 ▲14.41%
三年收益率(年度化) ▲4.01%
五年收益率(年度化) ▼6.48%
累積報酬 ▲136.48%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 32.80000 ▲0.12

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