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2017年 06月 22日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/21 24.2900 ▲0.04 ▲0.16 29.4500 22.3400

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/06/21)
24.29000 計價幣別 美金
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% -3.50 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
5,517.67
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2017/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.93% 0.99 1.02 -5.99
三年 32.10% -0.24 1.05 -3.90
五年 27.69% -0.28 1.09 -3.24
十年 34.24% -0.12 1.03 -3.98

行業比重

截至:2017/05
行業類別 百分比%
Metals & Mining 87.27
Chemicals 1.81
Asset Management 1.47

前十大持股

截至:2017/05
投資標的 資產百分比%
RIO TINTO PLC 9.75
GLENCORE PLC 9.16
BHP BILLITON PLC 8.14
VALE ADR REPRESENTING ONE PREF CLA 7.75
NEWMONT MINING CORP 4.34
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.20
TECK RESOURCES B LTD 4.16
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 3.87
LUNDIN MINING CORP 3.30
SOUTH32 LTD 3.15

基金速覽

 
淨值美金 24.2900 ▲0.16%
更新日期 2017/06/21
基金組別 天然資源股票
組別排名 6 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/06/21
年初至今 ▼3.5%
一年 ▲9.22%
三年收益率(年度化) ▼14.18%
五年收益率(年度化) ▼12.72%
累積報酬 ▲75.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 24.29000 ▲0.16

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