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2018年 06月 20日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/19 31.0400 ▼0.87 ▼2.73 35.1500 24.2500

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2018/06/19)
31.04000 計價幣別 美金
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% -4.55 基金規模(百萬)
(2018/05/31)
6,331.87
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.95% 1.18 1.02 -5.99
三年 30.47% 0.29 1.05 -3.90
五年 28.12% 0.00 1.09 -3.24
十年 33.16% -0.16 1.03 -3.98

行業比重

截至:2018/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 93.62
Asset Management 2.47
Chemicals 1.25
Waste Management 0.60

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA 10.14
GLENCORE PLC 9.81
BHP BILLITON PLC 9.57
RIO TINTO PLC 9.43
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 5.62
TECK RESOURCES B LTD 5.00
NEWMONT MINING CORP 4.08
SOUTH32 LTD 3.64
NEWCREST MINING LTD 2.85
RANDGOLD RESOURCES ADR REPTG LTD 2.82

基金速覽

 
淨值美金 31.0400 ▼2.73%
更新日期 2018/06/19
基金組別 天然資源股票
組別排名 31 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/06/19
年初至今 ▼4.55%
一年 ▲25.36%
三年收益率(年度化) ▲4.36%
五年收益率(年度化) ▼3.34%
累積報酬 ▲123.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 31.04000 ▼2.73

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