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2017年 03月 28日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/27 26.3700 ▼0.52 ▼1.93 29.4500 19.2000

基金走勢

 
貝萊德世界礦業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2017/03/27)
26.37000 計價幣別 美金
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% 4.77 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
5,804.10
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 3.00% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.76% 1.42 1.02 -5.99
三年 32.11% -0.21 1.05 -3.90
五年 29.14% -0.42 1.09 -3.24
十年 34.46% -0.04 1.03 -3.98

行業比重

截至:2017/02
行業類別 百分比%
Metals & Mining 85.33
Asset Management 1.79
Chemicals 1.53

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
RIO TINTO PLC 9.48
GLENCORE PLC 8.98
VALE S A 8.66
BHP BILLITON PLC 7.24
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.57
NEWMONT MINING CORP 4.13
TECK RESOURCES B LTD 3.87
NEWCREST MINING LTD 3.70
RANDGOLD RESOURCES LTD. ADS 3.56
LUNDIN MINING CORP. 3.43

基金速覽

 
淨值美金 26.3700 ▼1.93%
更新日期 2017/03/27
基金組別 天然資源股票
組別排名 2 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/03/27
年初至今 ▲4.77%
一年 ▲34.27%
三年收益率(年度化) ▼10.68%
五年收益率(年度化) ▼14.11%
累積報酬 ▲90.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 26.37000 ▼1.93

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