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2019年 07月 16日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/12 337.2600 ▼1.65 ▼0.49 353.1200 283.0500

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2019/07/12)
337.26000 計價幣別 歐元
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 4.91 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
81.18
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.46% 0.10 1.01 -5.06
三年 16.63% 0.55 0.98 -0.51
五年 16.30% 0.36 0.93 0.45
十年 19.48% 0.39 0.86 0.57

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 27.58
Application Software 12.24
Consumer Packaged Goods 9.88
Oil & Gas - Refining & Marketing 9.29
Autos 7.93
Industrial Products 4.69
Retail - Apparel & Specialty 4.30
Tobacco Products 4.25
Utilities - Regulated 4.03
Engineering & Construction 3.78
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.70
Chemicals 3.00
Building Materials 1.76
Retail - Defensive 1.47
Drug Manufacturers 0.75

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
Housing Development Finance Corp 10.00
Reliance Industries Ltd 9.29
Infosys Technologies Ltd 7.54
HDFC Bank Ltd 6.32
Hindustan Unilever Ltd 4.84
Axis Bank Ltd 4.74
Tata Consultancy Services Ltd 4.70
Havells India Ltd 4.69
ICICI Bank Ltd 4.42
ITC Ltd 4.25

基金速覽

 
淨值歐元 337.2600 ▼0.49%
更新日期 2019/07/12
基金組別 印度股票
組別排名 54 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/12
年初至今 ▲4.91%
一年 ▲1.32%
三年收益率(年度化) ▲7.53%
五年收益率(年度化) ▲9.4%
累積報酬 ▲237.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 337.26000 ▼0.49

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