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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/05/28 | 116.0900 | ▲0.39 | ▲0.34 | 120.9600 | 96.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/05/28) |
116.09000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.38 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
2,740.60 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.43% | 3.03 | 0.51 | 22.90 |
| 三年 | 15.09% | 1.27 | 0.09 | 18.23 |
| 五年 | 12.94% | 1.44 | 0.10 | 17.96 |
| 十年 | 12.87% | 1.05 | 0.08 | 12.86 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.30 |
| Semiconductors | 10.25 |
| Medical Devices & Instruments | 9.11 |
| Construction | 7.23 |
| Hardware | 6.64 |
| Insurance | 4.76 |
| Banks | 4.30 |
| Healthcare Providers & Services | 4.26 |
| Waste Management | 4.13 |
| Consumer Packaged Goods | 4.10 |
| Utilities - Regulated | 3.88 |
| Business Services | 3.81 |
| Industrial Products | 2.56 |
| Capital Markets | 2.55 |
| Credit Services | 2.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.65 |
| Retail -Cyclical | 1.61 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.61 |
| Conglomerates | 1.59 |
| Aerospace & Defense | 1.50 |
| Vehicles & Parts | 1.42 |
| Asset Management | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Flex Ltd. | 3.24 |
| Erste Group Bank AG | 2.79 |
| Partners Group Holding AG | 2.23 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
116.0900
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2021/05/28 |
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