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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 44.2300 | ▼1.04 | ▼2.3 | 46.0400 | 35.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
44.23000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | 8.22 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,965.31 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.43% | 0.80 | 1.09 | 0.65 |
三年 | 19.47% | 0.40 | 1.17 | -4.07 |
五年 | 19.19% | 0.73 | 1.08 | 2.61 |
十年 | 16.35% | 1.14 | 1.04 | 1.53 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 17.02 |
Semiconductors | 15.81 |
Banks | 9.80 |
Biotechnology | 9.39 |
Industrial Products | 8.09 |
Chemicals | 8.09 |
Construction | 4.50 |
Business Services | 4.44 |
Medical Devices & Instruments | 3.74 |
Vehicles & Parts | 3.02 |
Asset Management | 3.01 |
Aerospace & Defense | 2.82 |
Software | 1.86 |
Building Materials | 1.61 |
Medical Diagnostics & Research | 1.34 |
Transportation | 1.30 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.07 |
Media-Diversified | 0.82 |
Credit Services | 0.66 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK CLASS B | 8.52 |
LVMH | 8.00 |
ASML HOLDING NV | 6.84 |
LONZA GROUP AG | 5.27 |
LINDE PLC | 4.67 |
STMICROELECTRONICS NV | 4.03 |
UNICREDIT | 3.30 |
ASM INTERNATIONAL NV | 3.11 |
SIKA AG | 3.04 |
COMMERZBANK AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
44.2300
▼2.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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