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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 570.6735 | ▲0.089 | ▲0.02 | 570.6735 | 486.2321 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
570.67350 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 3.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
135.36 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.98% | -0.30 | 1.20 | -6.60 |
三年 | 22.65% | -0.68 | 1.12 | -6.51 |
五年 | 23.35% | 0.04 | 1.14 | -1.22 |
十年 | 19.36% | 0.15 | 1.07 | -1.52 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 19.00 |
Industrial Products | 14.46 |
Semiconductors | 11.16 |
Interactive Media | 7.36 |
Banks | 7.30 |
Consumer Packaged Goods | 6.06 |
Retail -Cyclical | 5.90 |
Education | 3.99 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.28 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.87 |
Medical Devices & Instruments | 2.70 |
Metals & Mining | 2.29 |
Real Estate | 2.17 |
Software | 2.13 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.07 |
Travel & Leisure | 1.35 |
Vehicles & Parts | 1.02 |
Healthcare Providers & Services | 1.02 |
Restaurants | 0.97 |
Credit Services | 0.66 |
Insurance | 0.57 |
Utilities - Regulated | 0.55 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | 4.07 |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000. | 3.98 |
CHINA VANKE CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.71 |
WEICHAI POWER CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3.57 |
ESTUN AUTOMATION CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.39 |
LG CHEM LTD COMMON STOCK KRW5000. | 2.93 |
SILERGY CORP COMMON STOCK TWD2.5 | 2.92 |
SAMSUNG SDI CO LTD PFD COMMON STOCK KRW5000. | 2.82 |
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10. | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
570.6735
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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