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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/13 | 349.8700 | ▼0.11 | ▼0.03 | 349.9800 | 290.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
淨值 (2024/05/13) |
349.87000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.12 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
929.33 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.83% | 0.16 | 0.06 | 4.43 |
三年 | 14.20% | 0.30 | -0.28 | 8.17 |
五年 | 14.88% | 0.46 | -0.12 | 8.49 |
十年 | 13.16% | 1.02 | -0.07 | 8.51 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 8.13 |
Retail -Cyclical | 7.60 |
Chemicals | 6.80 |
Industrial Products | 6.13 |
Business Services | 5.75 |
Utilities - Regulated | 5.33 |
Oil & Gas | 5.13 |
Capital Markets | 4.87 |
Drug Manufacturers | 4.79 |
Semiconductors | 4.51 |
Consumer Packaged Goods | 3.60 |
Insurance | 3.52 |
Travel & Leisure | 3.52 |
Beverages - Alcoholic | 3.38 |
Real Estate | 3.31 |
Aerospace & Defense | 3.03 |
Biotechnology | 2.85 |
Software | 2.24 |
Retail - Defensive | 1.84 |
Tobacco Products | 1.61 |
Telecommunication Services | 1.34 |
Transportation | 1.28 |
Metals & Mining | 1.14 |
Vehicles & Parts | 1.09 |
Medical Diagnostics & Research | 1.09 |
Asset Management | 1.00 |
REITs | 0.99 |
Medical Devices & Instruments | 0.92 |
Restaurants | 0.75 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Nestle SA | 4.39 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.20 |
Roche Holding AG | 3.24 |
Schneider Electric SE | 2.90 |
ASML Holding NV | 2.81 |
Linde PLC | 2.78 |
TotalEnergies SE | 2.49 |
Diageo PLC | 2.35 |
BNP Paribas SA | 2.31 |
British American Tobacco PLC | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值歐元
349.8700
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/13 |
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