專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/14 | 465.9200 | ▲0.74 | ▲0.16 | 466.7000 | 394.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
淨值 (2024/05/14) |
465.92000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.18 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,661.02 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.29% | -0.22 | 0.05 | 0.38 |
三年 | 15.19% | 0.23 | -0.33 | 7.86 |
五年 | 15.35% | 0.45 | -0.10 | 8.43 |
十年 | 13.37% | 1.20 | -0.05 | 9.71 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 9.92 |
Business Services | 8.21 |
Banks | 7.50 |
Utilities - Regulated | 6.86 |
Drug Manufacturers | 6.39 |
Beverages - Alcoholic | 5.87 |
Consumer Packaged Goods | 5.84 |
Insurance | 5.66 |
Chemicals | 5.50 |
Retail -Cyclical | 4.39 |
Capital Markets | 3.84 |
Semiconductors | 3.31 |
Software | 3.23 |
Real Estate | 3.17 |
Travel & Leisure | 3.01 |
Aerospace & Defense | 2.65 |
Biotechnology | 1.83 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.54 |
Asset Management | 1.49 |
Vehicles & Parts | 1.31 |
Oil & Gas | 1.30 |
Telecommunication Services | 1.08 |
Transportation | 1.06 |
Metals & Mining | 0.85 |
Media-Diversified | 0.75 |
Medical Diagnostics & Research | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Nestle SA | 3.99 |
Roche Holding AG | 3.53 |
Amadeus IT Group SA | 3.09 |
Schneider Electric SE | 2.84 |
Iberdrola SA | 2.74 |
Cie Financiere Richemont SA | 2.70 |
Safran SA | 2.52 |
Diageo PLC | 2.47 |
Legrand SA | 2.40 |
Sanofi | 2.38 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
465.9200
▲0.16%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||