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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 431.6900 | ▲2.42 | ▲0.56 | 433.7000 | 350.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
431.69000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.95 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,951.91 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.76% | -0.07 | 1.08 | -15.27 |
| 三年 | 18.17% | -0.09 | 1.03 | -5.64 |
| 五年 | 18.94% | 0.31 | 1.02 | -3.82 |
| 十年 | 15.51% | 0.41 | 1.01 | -1.82 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 10.56 |
| Software | 9.97 |
| Chemicals | 7.47 |
| Transportation | 6.48 |
| Retail -Cyclical | 5.74 |
| Capital Markets | 5.40 |
| Beverages - Alcoholic | 5.37 |
| Industrial Products | 4.60 |
| Credit Services | 4.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.92 |
| Consumer Packaged Goods | 3.66 |
| Drug Manufacturers | 3.47 |
| Insurance | 3.45 |
| Business Services | 3.33 |
| Banks | 2.87 |
| Telecommunication Services | 2.16 |
| Media-Diversified | 2.14 |
| Interactive Media | 2.10 |
| Travel & Leisure | 2.05 |
| Hardware | 2.02 |
| Conglomerates | 1.97 |
| Aerospace & Defense | 1.43 |
| Real Estate | 0.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.92 |
| Vehicles & Parts | 0.61 |
| Restaurants | 0.59 |
| Semiconductors | 0.57 |
| Asset Management | 0.36 |
| Construction | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric SE | 3.07 |
| Linde PLC | 2.76 |
| Medtronic PLC | 2.59 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.52 |
| Roche Holding AG | 2.36 |
| Nestle SA | 2.19 |
| Accenture PLC | 2.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
431.6900
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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