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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 377.0400 | ▲1.29 | ▲0.34 | 377.0400 | 297.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
377.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.20 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
127.90 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.18% | 0.54 | 1.00 | -3.63 |
| 三年 | 16.69% | 0.00 | 0.99 | -2.40 |
| 五年 | 16.92% | 0.40 | 0.93 | -1.05 |
| 十年 | 14.36% | 0.47 | 0.95 | -0.28 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.13 |
| Retail -Cyclical | 9.28 |
| Industrial Products | 6.71 |
| Interactive Media | 6.44 |
| Capital Markets | 6.18 |
| Semiconductors | 6.15 |
| Conglomerates | 5.36 |
| Chemicals | 5.34 |
| Insurance | 4.89 |
| Medical Devices & Instruments | 4.36 |
| Consumer Packaged Goods | 4.08 |
| Oil & Gas | 3.74 |
| Utilities - Regulated | 3.13 |
| Credit Services | 2.69 |
| Drug Manufacturers | 2.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.20 |
| Banks | 2.19 |
| Biotechnology | 1.99 |
| Transportation | 1.78 |
| Real Estate | 1.55 |
| Construction | 1.14 |
| Telecommunication Services | 0.85 |
| Beverages - Alcoholic | 0.74 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.24 |
| Roche Holding AG | 3.20 |
| Linde PLC | 3.02 |
| Schneider Electric SE | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值美金
377.0400
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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