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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/14 | 581.5800 | ▲4.42 | ▲0.77 | 583.9200 | 466.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
581.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.14 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
437.56 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.97% | 0.74 | 0.87 | -8.79 |
| 三年 | 17.95% | 0.12 | 0.79 | -2.90 |
| 五年 | 18.16% | 0.54 | 0.82 | -2.25 |
| 十年 | 15.30% | 0.72 | 0.84 | -0.87 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.33 |
| Semiconductors | 10.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 9.04 |
| Interactive Media | 7.26 |
| Credit Services | 6.92 |
| Consumer Packaged Goods | 6.50 |
| Industrial Products | 5.93 |
| Retail -Cyclical | 5.90 |
| Medical Devices & Instruments | 5.51 |
| Insurance | 5.47 |
| Hardware | 4.55 |
| Capital Markets | 4.29 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.85 |
| REITs | 2.62 |
| Restaurants | 2.12 |
| Vehicles & Parts | 1.68 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Aon PLC | 5.74 |
| Accenture PLC | 5.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
581.5800
▲0.77%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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