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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/14 | 412.4900 | ▲0.79 | ▲0.19 | 414.6600 | 335.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
412.49000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.25 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,883.98 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.85% | 0.52 | -0.04 | 13.48 |
| 三年 | 15.56% | 0.18 | -0.31 | 8.51 |
| 五年 | 17.36% | 0.41 | -0.12 | 10.63 |
| 十年 | 14.64% | 0.51 | -0.15 | 10.26 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 11.58 |
| Banks | 7.45 |
| Aerospace & Defense | 7.28 |
| Utilities - Regulated | 6.99 |
| Drug Manufacturers | 6.55 |
| Oil & Gas | 6.10 |
| Semiconductors | 5.92 |
| Consumer Packaged Goods | 4.32 |
| Healthcare Plans | 4.13 |
| Capital Markets | 3.31 |
| Industrial Products | 2.89 |
| Transportation | 2.57 |
| Chemicals | 2.48 |
| Medical Distribution | 2.41 |
| Telecommunication Services | 2.31 |
| Retail -Cyclical | 2.20 |
| Asset Management | 2.06 |
| REITs | 2.02 |
| Credit Services | 1.97 |
| Software | 1.89 |
| Medical Devices & Instruments | 1.73 |
| Conglomerates | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.54 |
| Construction | 1.49 |
| Travel & Leisure | 1.34 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.33 |
| Beverages - Alcoholic | 1.21 |
| Business Services | 0.82 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.79 |
| Agriculture | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Aon PLC | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
412.4900
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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