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摩根菲律賓基金

JPMorgan Philippine (acc) - USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/16 120.3500 ▼0.4 ▼0.33 132.0700 114.1900

基金走勢

 
摩根菲律賓基金

基金快遞

 
基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
淨值
(2020/01/16)
120.35000 計價幣別 美金
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -2.04 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
57.37
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.06%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.07% 0.77 0.90 0.82
三年 12.99% 0.35 0.94 0.94
五年 14.44% 0.09 0.95 1.24
十年 18.38% 0.69 0.97 3.29

行業比重

截至:2019/11
行業類別 百分比%
Real Estate 21.31
Banks 20.17
Conglomerates 17.91
Retail -Cyclical 10.86
Utilities - Regulated 6.35
Consumer Packaged Goods 5.84
Telecommunication Services 4.86
Transportation 3.09
Vehicles & Parts 2.95
Oil & Gas 1.54
Retail - Defensive 1.16
Restaurants 1.08
Other Energy Sources 0.58

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
Ayala Land Inc 9.74
BDO Unibank Inc 9.73
SM Prime Holdings Inc 9.64
Ayala Corp 9.06
SM Investments Corp 8.99
JG Summit Holdings Inc 5.68
Aboitiz Power Corp 4.41
Universal Robina Corp 4.16
Metropolitan Bank & Trust Co 3.93
Intl Container Terminal Services Inc 3.65

基金速覽

 
淨值美金 120.3500 ▼0.33%
更新日期 2020/01/16
基金組別 其他行業股票
組別排名 471 / 497
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/16
年初至今 ▼2.04%
一年 ▲3%
三年收益率(年度化) ▲3.16%
五年收益率(年度化) ▲0.26%
累積報酬 ▲1622.04%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根菲律賓基金 120.35000 ▼0.33

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