- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/25 | 119.7700 | ▲0.27 | ▲0.23 | 123.6700 | 74.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/25) |
119.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.95 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
51.25 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.79% | 0.07 | 0.91 | 1.34 |
| 三年 | 19.69% | -0.12 | 0.92 | 0.41 |
| 五年 | 18.26% | 0.14 | 0.93 | 1.24 |
| 十年 | 18.45% | 0.40 | 0.98 | 1.00 |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 22.67 |
| Conglomerates | 17.00 |
| Banks | 14.81 |
| Retail -Cyclical | 11.44 |
| Consumer Packaged Goods | 8.35 |
| Telecommunication Services | 6.45 |
| Transportation | 5.39 |
| Vehicles & Parts | 4.38 |
| Utilities - Regulated | 3.30 |
| Restaurants | 1.71 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.08 |
| REITs | 0.86 |
| Travel & Leisure | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AYALA LAND INC | 9.83 |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 9.49 |
| AYALA CORPORATION ORD PHP50 | 9.15 |
| SM INVESTMENTS CORPORATION | 8.13 |
| BDO UNIBANK INC ORD PHP10 | 7.75 |
| UNIVERSAL ROBINA | 6.62 |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 6.40 |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 | 5.39 |
| PLDT INC ORD PHP5 | 4.63 |
| GT CAPITAL HOLDING INC COM PHP10 | 4.38 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
119.7700
▲0.23%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/01/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
