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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/01/25 | 119.7700 | ▲0.27 | ▲0.23 | 123.6700 | 74.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
淨值 (2021/01/25) |
119.77000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他行業股票 | ||
本年迄今收益% | -0.95 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
51.25 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至:2020/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.79% | 0.07 | 0.91 | 1.34 |
三年 | 19.69% | -0.12 | 0.92 | 0.41 |
五年 | 18.26% | 0.14 | 0.93 | 1.24 |
十年 | 18.45% | 0.40 | 0.98 | 1.00 |
行業比重 |
截至:2020/11 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 22.67 |
Conglomerates | 17.00 |
Banks | 14.81 |
Retail -Cyclical | 11.44 |
Consumer Packaged Goods | 8.35 |
Telecommunication Services | 6.45 |
Transportation | 5.39 |
Vehicles & Parts | 4.38 |
Utilities - Regulated | 3.30 |
Restaurants | 1.71 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.08 |
REITs | 0.86 |
Travel & Leisure | 0.66 |
前十大持股 |
截至:2020/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
AYALA LAND INC | 9.83 |
SM PRIME HOLDINGS INC | 9.49 |
AYALA CORPORATION ORD PHP50 | 9.15 |
SM INVESTMENTS CORPORATION | 8.13 |
BDO UNIBANK INC ORD PHP10 | 7.75 |
UNIVERSAL ROBINA | 6.62 |
JG SUMMIT HOLDINGS INC | 6.40 |
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 | 5.39 |
PLDT INC ORD PHP5 | 4.63 |
GT CAPITAL HOLDING INC COM PHP10 | 4.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
119.7700
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期:2021/01/25 |
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