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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/01/16 | 120.3500 | ▼0.4 | ▼0.33 | 132.0700 | 114.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/01/16) |
120.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.04 | 基金規模(百萬) (2019/12/31) |
57.37 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2019/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.07% | 0.77 | 0.90 | 0.82 |
| 三年 | 12.99% | 0.35 | 0.94 | 0.94 |
| 五年 | 14.44% | 0.09 | 0.95 | 1.24 |
| 十年 | 18.38% | 0.69 | 0.97 | 3.29 |
行業比重 |
截至：2019/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 21.31 |
| Banks | 20.17 |
| Conglomerates | 17.91 |
| Retail -Cyclical | 10.86 |
| Utilities - Regulated | 6.35 |
| Consumer Packaged Goods | 5.84 |
| Telecommunication Services | 4.86 |
| Transportation | 3.09 |
| Vehicles & Parts | 2.95 |
| Oil & Gas | 1.54 |
| Retail - Defensive | 1.16 |
| Restaurants | 1.08 |
| Other Energy Sources | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Ayala Land Inc | 9.74 |
| BDO Unibank Inc | 9.73 |
| SM Prime Holdings Inc | 9.64 |
| Ayala Corp | 9.06 |
| SM Investments Corp | 8.99 |
| JG Summit Holdings Inc | 5.68 |
| Aboitiz Power Corp | 4.41 |
| Universal Robina Corp | 4.16 |
| Metropolitan Bank & Trust Co | 3.93 |
| Intl Container Terminal Services Inc | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
120.3500
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2020/01/16 |
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