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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/08/04 | 96.7000 | ▲1.19 | ▲1.25 | 130.6700 | 74.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/08/04) |
96.70000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | -21.29 | 基金規模(百萬) (2020/06/30) |
46.86 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2020/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.06% | -0.87 | 0.90 | -1.95 |
| 三年 | 18.64% | -0.38 | 0.91 | 0.00 |
| 五年 | 17.87% | -0.19 | 0.93 | 0.98 |
| 十年 | 19.58% | 0.44 | 0.96 | 2.23 |
行業比重 |
截至：2020/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 21.21 |
| Conglomerates | 17.49 |
| Banks | 12.17 |
| Retail -Cyclical | 10.68 |
| Consumer Packaged Goods | 9.09 |
| Telecommunication Services | 9.01 |
| Transportation | 5.46 |
| Utilities - Regulated | 5.05 |
| Restaurants | 2.78 |
| Vehicles & Parts | 1.44 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.08 |
| Travel & Leisure | 1.05 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Ayala Corp | 9.49 |
| SM Prime Holdings Inc | 9.14 |
| SM Investments Corp | 8.84 |
| Ayala Land Inc | 8.22 |
| BDO Unibank Inc | 7.68 |
| PLDT Inc | 6.97 |
| Universal Robina Corp | 6.79 |
| JG Summit Holdings Inc | 6.46 |
| Intl Container Terminal Services Inc | 5.46 |
| Jollibee Food Corp | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
96.7000
▲1.25%
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過去績效 |
資料日期：2020/08/04 |
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